Chèques & effets
Une échéance à ne pas oublier.
Un règlement à confirmer.
Distinguez les chèques et effets attendus des montants réellement réglés. L’échéancier regroupe les instruments clients et fournisseurs pour préparer votre suivi, sans connexion bancaire automatique.
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L’essentiel
Dans Suivi financier → Chèques & effets, rattachez un instrument à une facture client ou à un achat. Le dépôt ne crée pas de paiement ; seule la confirmation manuelle du règlement le fait.
À recevoir ou à payer, dans le bon dossier
Indiquez le sens, le type, la banque, la référence, le montant et l’échéance. Les instruments entrants sont rattachés à une facture émise ; les sortants à un achat fournisseur. Le montant est contrôlé par rapport au solde et aux instruments déjà en attente.
Distinguer dépôt, rejet et règlement
Un instrument en attente peut être marqué déposé ou rejeté. Le statut de règlement confirmé est une saisie de votre équipe, pas une réponse de la banque. Il enregistre le paiement rattaché une seule fois. Un instrument déjà réglé ne peut pas être simplement reclassé en rejeté.
Garder la trace des actions
Les changements importants sont consignés dans le journal d’activité. Vérifiez les références et la date avant de confirmer un règlement. Ce module ne présente pas les chèques à la banque et ne réalise aucun virement ni rapprochement automatique.
Le parcours en pratique
Des étapes faciles à retrouver.
- 01
Rattacher l’instrument à une facture ou un achat
- 02
Suivre son échéance et son dépôt
- 03
Confirmer le règlement après vérification
Questions fréquentes
Un chèque déposé marque-t-il la facture comme payée ?
Non. Le dépôt et le règlement sont distincts. Après vérification, la confirmation manuelle enregistre le paiement et met à jour le solde de la facture ou de l’achat.
Puis-je annuler un règlement confirmé en changeant son statut ?
Non. Un règlement confirmé ne se réécrit pas par un simple changement de statut. Vérifiez les informations avant confirmation ; une erreur comptable nécessite une analyse et un traitement adaptés avec votre comptable.
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