الشيكات والأوراق التجارية
أجل استحقاق لا ينبغي نسيانه.
وتسوية يجب تأكيدها.
ميّز الشيكات والأوراق التجارية المنتظرة عن المبالغ المسوّاة فعلياً. يجمع الجدول أدوات العملاء والموردين لتسهيل المتابعة دون ربط بنكي تلقائي.
جرب 30 يومًا مجانًا ↗دون بطاقة بنكية · تعرّف على المزايا باستخدام بيانات تجريبية
الأساسيات
من المتابعة المالية ← الشيكات والأوراق التجارية، اربط الأداة بفاتورة عميل أو شراء. الإيداع لا ينشئ دفعة؛ تأكيد التسوية اليدوي هو الذي يسجّلها.
للقبض أو للأداء في الملف المناسب
حدد الاتجاه والنوع والبنك والمرجع والمبلغ والأجل. ترتبط أدوات القبض بفواتير صادرة وأدوات الأداء بمشتريات الموردين. تُراجع المبالغ مقارنةً بالرصيد والأدوات المنتظرة.
ميّز الإيداع والرفض والتسوية
يمكن وسم الأداة المنتظرة كمودعة أو مرفوضة. تأكيد التسوية إدخال من فريقك وليس جواباً من البنك، ويسجّل الدفعة المرتبطة مرة واحدة. لا يمكن إعادة تصنيف أداة مسوّاة كمرفوضة ببساطة.
احتفظ بأثر الإجراءات
تُسجّل التغييرات المهمة في سجل النشاط. راجع المراجع والتاريخ قبل تأكيد التسوية. لا يقدم هذا القسم الشيكات للبنك ولا ينفذ تحويلات أو مطابقة تلقائية.
الرحلة في الممارسة العملية
من السهل العثور على الخطوات.
- 01
ربط الأداة بفاتورة أو شراء
- 02
متابعة الأجل والإيداع
- 03
تأكيد التسوية بعد المراجعة
الأسئلة المتداولة
هل يجعل إيداع الشيك الفاتورة مدفوعة؟
لا. الإيداع والتسوية مختلفان. بعد التحقق، يسجّل التأكيد اليدوي الأداء ويحدّث رصيد الفاتورة أو الشراء.
هل يمكن إلغاء تسوية مؤكدة بتغيير حالتها؟
لا. لا تُعاد كتابة تسوية مؤكدة بمجرد تغيير الحالة. راجع البيانات قبل التأكيد؛ ويتطلب الخطأ المحاسبي مراجعة ومعالجة مناسبة مع محاسبك.
للذهاب أبعد من ذلك.
خطوتك التالية
إفساح المجال
لفواتير أكثر وضوحا.
ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يوماً دون بطاقة بنكية، ودون خصم تلقائي.